Ajuste De Hierro Cóndores

Ajuste de hierro Cóndores A pesar de lo que otros podrían tratar de decirle (por lo general cuando están tratando de vender algo), el ajuste de Hierro Cóndores no es ciencia espacial. No es necesario algún sistema de lujo o de formación que cuesta cientos de dólares, y confía en mí hay cientos de sitios web gestionados por los comerciantes de Internet slick tratando de vender estos productos. No hay salsa especial cuando se trata de ajustar cóndores de hierro, todo lo que necesitas es un par de opciones diferentes y un sistema que nos atenemos a. Voy a esbozar algunas de esas opciones para usted hoy aquí (y usted no tendrá que pagar cientos de dólares por él !!) Cuando se trata de comercializar estrategias neutrales, no se puede hacer mucho mejor que los cóndores de hierro. Esta opción de comercio ganancias de estrategia si la acción subyacente se mantiene dentro de un rango especificado. Lo que duele esta estrategia es afilados se mueve en cualquier dirección después de colocar el comercio. A veces, y que depende del momento y la forma en que ha estructurado su hierro Cóndor, todavía se puede capear estos grandes movimientos y ser rentable. Sin embargo, en otras ocasiones, estos movimientos violentos pueden tener un efecto negativo en su posición y en ese momento lo que necesita para tomar una decisión en cuanto a si para cerrar la operación y tomar su pérdida, o hacer un ajuste del hierro Cóndor. Todas estas decisiones deben ser parte de su plan de negociación y usted debe saber lo que vas a hacer con antelación debe ocurrir un gran movimiento. Lo que no quiere hacer, es cerrar los ojos, cruzar los dedos y esperar que la posición se vuelve en beneficios. Con Hierro Cóndores, puede perder más de lo que gana, así que es muy importante que usted no deje que las pequeñas pérdidas se convierten en muy grandes pérdidas. Antes de llegar a la forma de ajustar un Cóndor de hierro, que es importante tener un conocimiento general de la estrategia. Las características principales de hierro Cóndores son: • Esta estrategia se estableció mediante la venta de un Call Spread Oso y venta de una Bull Put Spread. • Tienen un potencial de beneficio limitado, que se limita a la prima cobrada en la propagación de llamada Oso y el Bull Put Spread. • Las pérdidas potenciales son mayores que los beneficios potenciales. • Esta es una estrategia que tiene una alta probabilidad de éxito, por lo general alrededor del 80%. Esto se compensa con el riesgo de que se puede perder más de lo que puede hacer. Por lo tanto el ajuste de sus operaciones perdedoras es muy importante • Usted no va a ganar cada vez con hierro Cóndores. eso es sólo un hecho de la vida. Incluso con los ajustes, usted todavía tendrá algunas operaciones perdedoras, como con cualquier estrategia. • La consideración más importante no está incurriendo en grandes pérdidas que dan vuelta una gran cantidad de sus ganancias de las operaciones anteriores. Para darle un ejemplo rápido de lo que puede salir mal, el 28 de julio que entré en el Bull Poner cara de un Cóndor de hierro en RUT (que ya ha colocado el Oso Call Spread unos días antes), con precios de ejercicio de 670 y 660. En el tiempo, RUT se negociaba a alrededor de 799. Luego, a principios de agosto, tuvimos la mini-crisis del mercado y el 4 de agosto, RUT había bajado a 727. Este fue el peor caso para mí, con el índice subyacente de hacer un movimiento brusco sólo unos días después de que me puse el comercio. Con el riesgo que implica, tuve que cerrar la operación de una pérdida de $ 3.094. Sin embargo, a los pocos días tuve la oportunidad de ajustar el comercio por la re-entrar en el Put Bull Spread en 560-570 e hice $ 1222 en que el comercio que compensan algunos de mis pérdidas desde la posición inicial. Cuando se tiene en cuenta esto y los beneficios de la parte llamada Oso del Cóndor, yo sólo era hasta $ 828 por mes, lo cual fue un resultado muy razonable teniendo en cuenta la situación. Este es un ejemplo de ajuste de un Cóndor de hierro rodando el lado de los perdedores para bajar precios de ejercicio (si la parte llamada era el bando perdedor, le sacas a las huelgas más altas). Voy ahora detalle unas cuantas opciones más para ajustar Hierro Cóndores: Opción 1) No hacer nada y esperar a que el subyacente a la dirección y el bando perdedor revertir regresa a un nivel cómodo. Sí, esta es una opción, pero como he dicho antes, tienes que tener cuidado de no dejar que un pequeño giro en la pérdida de una gran pérdida. Para el comercio RUT he mencionado antes, si no hubiera cerrado el 04 de agosto, mis pérdidas habrían sido mucho más grande cuando el índice finalmente tocó fondo en torno a 640 el 9 de agosto. La otra cosa a tener en cuenta con no hacer nada es la tensión que estará bajo durante el tiempo restante del comercio y el hecho de que estas posiciones se vuelven más difíciles de ajustar cuanto más nos acercamos a la expiración. Opción 2) Baje (arriba) para bajar huelgas (más altos). Esto es lo que hice con el comercio por encima, y ​​yo hice lo que he llamado un rollo retrasado, donde cerré el comercio y después de esperar unos días antes de rodar a la huelga inferior. Esto me permitió llegar más lejos del mercado y también recibo más prima de la opción por el pico más lejos en la volatilidad. Opción 3) Baje (arriba) y por fuera. Así, además de rodar sus ataques hacia abajo (hacia arriba), también rodar por 1 mes más. Esto le permite obtener incluso más lejos del mercado y también recoger prima adicional debido al incremento en el tiempo de su vencimiento. La desventaja de esto es que ahora tiene la posición abierta para un mes adicional, y es posible que no desea que la exposición esté abierta durante todo ese tiempo. Cuando el comercio de hierro cóndores, no quieres ir demasiado lejos en el tiempo como los beneficios de decaimiento de tiempo se reducen. Opción 4) Usted podría rodar tanto el Put Bull Spread y la llamada Spread Bear. En el caso RUT anterior, además de rodar mi Put propaga hacia abajo, también Bajé mi Call Spreads por 910-920 a los 720 a 730. Esto dio lugar a un adicional de $ 897 en el resultado del mes, lo que ayudó a compensar aún más mis pérdidas de la pérdida inicial Spread Put Bull. El riesgo de esto es que sacas las llamadas hacia abajo sólo para el subyacente para retroceder en la otra dirección y luego podría enfrentarse a pérdidas en ambos lados del Cóndor. Opción 5) Otra opción que funciona, es cubrir la posición, ya sea comprar el subyacente o la compra de algunas opciones fuera de-the-money. La forma más fácil de hacerlo es con la acción y el uso de delta. Suponga que su delta en la propagación Put es de alrededor de 0,15. Usted podría vender 7 acciones para cubrir la mitad de su delta actual (o lo que sea relación a decidir es el caso). El riesgo de esto es que si los aumentos subyacentes, se termina la cesión de parte de sus ganancias en el Cóndor de hierro, pero ese es el precio que paga por la protección supongo. El otro problema es que el delta cambiará con el tiempo, por lo que puede que tenga que comprar o vender más del subyacente para ajustar su seto que a su vez podría erosionar algunos de sus beneficios y también incurre en costos de transacción. Si opta por cubrir con opciones, usted podría mirar a la compra de algunos puts (llamadas) más fuera del dinero que sus huelgas Condor. Una vez más, utilice delta como guía aquí. Opción 6) La última opción es sencillo reducir sus pérdidas, a pie y esperar otra oportunidad. Al igual que con no hacer nada, esto también es una decisión que usted puede hacer, recuerde que el efectivo es una posición! A veces puede ser mejor simplemente cerrar las cosas fuera, despejar la cabeza y volver con una nueva mirada a las cosas. En este caso, se puede optar por cerrar ambos lados del Cóndor, o simplemente el bando perdedor. Estos 6 escenarios presentados anteriormente son realmente las principales opciones a la hora de ajustar Hierro Cóndores. Así que, ahí lo tienen, la información que tuvo probablemente 10 minutos para leer que podría tener potencialmente costar cientos de dólares si usted estuviera en un sitio diferente. Por favor, siéntase libre de compartir este post en Facebook o Twitter. Publico mis resultados comerciales cada mes, asegúrese de comprobar a cabo aquí. Aquí está a su éxito final! ACTUALIZADA 9 DE INFORMACIÓN febrero, 2012 Estoy corriendo una clase de entrenamiento en el momento y tuvimos una sesión de ayer, donde vimos algunas de las opciones para ajustar un RUT febrero hierro Cóndor. A continuación se muestra un video 45 minutos cuando me tomo una mirada en profundidad en el comercio y cómo ajustar salir de un comercio que se ha movido en contra de nosotros. También voy a través de los detalles de las operaciones que he puesto en el último mes y cómo planeo gestionarlos en caducidad próxima semana. Este comercio era un comercio de alerta opción como parte de mi servicio Trade Alert IQ. Los detalles originales del comercio como dados a Alertas IQ submarinos es el siguiente: Fecha: 13 de enero 2012 Estrategia: Iron Condor - RUT (Posición Media Size) Precio actual: $ 768 Comercio Set Up: Vender RUT 16 de febrero, 840 CALL, Comprar RUT 16 de febrero 850 LLAMADA por $ 0,50 ($ 50) o mejor. Venta RUT 16 de febrero, 640 PUT, Compro RUT 16 de febrero 630 PUT por $ 0,45 ($ 45) o mejor. Prima: $ 95 (0,95) Crédito Neto o mejor. Gestión del Comercio Puntos / ajuste: puntos de ajuste, si bien la propagación llega a $ 150 ($ 1,50) y / o RUT rompe por encima de 820 o por debajo de 680. Si esto ocurre, voy a hacer uno de los siguientes, dependiendo del mercado condiciones: - Tomar las pérdidas - Enrollar a las huelgas más altas / bajas - Enrollar a las huelgas más altas / bajas y / o añadir la segunda mitad de nuestra posición Margen / entrega: Para este comercio que están arriesgando más o menos $ 905 en el margen para hacer $ 95, para un rendimiento del 10,50%. Este comercio será rentable si RUT termina por encima de 640 y por debajo de 840 en el vencimiento. Tenemos un margen de 16.23% para el error a la baja y un margen de 9,95% al ​​alza. Beneficio de destino: Si cualquiera de las operaciones desplegadas abajo a 0.05 o 0.10, tomaremos nuestras ganancias. Comentarios: Soy sólo el comercio de media posiciones tamaño hoy como siento el mercado se debe a un gran movimiento en breve. Si eso sucede dentro de la próxima semana, voy a añadir la segunda mitad de la posición, de lo contrario voy a mirar a montar éste de su vencimiento. Técnico del mercado están buscando un poco de sobrecompra, pero en una fuerte tendencia alcista que puede permanecer durante algún tiempo, creo que cualquier retroceso será superficial y si eso ocurre que voy a poner la segunda mitad de nuestra posición si conseguimos un buen pico en el VIX. Todavía tenemos un Call Spread oso que expira la próxima semana, así que tenlo en cuenta cuando se busca en este comercio. La ola de ventas de hoy se ha visto un buen aumento de la volatilidad que nos permite ponernos en en un punto de entrada agradable. Estamos poniendo nuestras huelgas un poco más cerca al alza debido a las condiciones de sobrecompra y el hecho de que si ese lado se pone en problemas será más fácil de ajustar. Preocupaciones: Los mercados son de sobrecompra y una retirada brusca podría perjudicar a esta posición, por lo que la gestión de riesgos será clave con este. Si las cosas empiezan a moverse mucho la semana que viene, puedo mirar para cubrir con algunas opciones semanales. Si usted es mayor aversión al riesgo es posible que desee esperar un día o dos para entrar en el comercio en el caso del mercado continúa reunir, ya que puede ser capaz de obtener un mejor precio, o mover los precios de ejercicio superior. Obtener una copia gratuita de todos mis herramientas de comercio y Recursos